公告日期：2018-06-04

　　 英大纯债债券型证券投资基金2018年第一次收益分配公告

1.公告基本信息

　基金名称英大纯债债券型证券投资基金

基金简称英大纯债债券

基金主代码650001

基金合同生效日2013年4月24日

基金管理人名称英大基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等相关法律法规以及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2018年5月25日

有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称英大纯债A英大纯债C

下属分级基金的交易代码650001650002

截止基准日下

属份基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：元）1.16951.1225

基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：元）27,835,560.697,877,665.94

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

16,701,336.414,726,599.56

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份

额）0.820.52

　注：本基金基金合同十六（三）收益分配原则“3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比

例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。”

　2.与分红相关的其他信息

　权益登记日2018年6月6日

除息日2018年6月6日

现金红利发放日2018年6月7日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日

为2018年6月6日，投资者可自2018年6月8日起查询、赎回。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其

现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

　3.其他需要提示的事项

　（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

　（2）因本次分红导......
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