公告日期：2017-07-01

　　英大基金关于旗下基金2017年半年度最后

一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2017年半年度最后一个市场交易日（2017年6月30日）旗下基金资产净值如下：

　基金代码基金简称

基金资产净值

(元)

基金份额净值

（元）

基金份额累计净值（元）

650001英大纯债债券A238,169,827.501.14041.2854

650002英大纯债债券C6,965,964.681.09861.2436

000458英大领先回报212,538,476.420.86901.5290

001270英大灵活配置A532,204,831.231.05681.1068

001271英大灵活配置B124,138,625.701.04661.0966

001607英大策略优选A205,097,167.821.11641.1164

001608英大策略优选C55,409.670.96630.9663

003446英大睿鑫灵活配置A6,857.351.14291.1429

003447英大睿鑫灵活配置C218,719,161.181.13031.1303

003713英大睿盛灵活配置A205,678,725.401.02831.0283

003714英大睿盛灵活配置C15,185.451.02721.0272

基金代码基金简称基金资产净值（元）每万份收益（元）7日年化收益率(%)

000912英大现金宝441,161,036.402.28804.728

　英大基金管理有限公司

　2017年7月1日

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