公告日期:2017-07-01
英大基金关于旗下基金2017年半年度最后
一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,英大基金管理有限公司公告2017年半年度最后一个市场交易日(2017年6月30日)旗下基金资产净值如下:
基金代码基金简称
基金资产净值
(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值(元)
650001英大纯债债券A238,169,827.501.14041.2854
650002英大纯债债券C6,965,964.681.09861.2436
000458英大领先回报212,538,476.420.86901.5290
001270英大灵活配置A532,204,831.231.05681.1068
001271英大灵活配置B124,138,625.701.04661.0966
001607英大策略优选A205,097,167.821.11641.1164
001608英大策略优选C55,409.670.96630.9663
003446英大睿鑫灵活配置A6,857.351.14291.1429
003447英大睿鑫灵活配置C218,719,161.181.13031.1303
003713英大睿盛灵活配置A205,678,725.401.02831.0283
003714英大睿盛灵活配置C15,185.451.02721.0272
基金代码基金简称基金资产净值(元)每万份收益(元)7日年化收益率(%)
000912英大现金宝441,161,036.402.28804.728
英大基金管理有限公司
2017年7月1日
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