公告日期：2017-01-03

　　英大基金关于旗下基金 2016 年年度最后一个市场交易日
基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托
管人审核， 英大基金管理有限公司公告 2016 年年度最后一个市场
交易日（ 2016 年 12 月 31 日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值
(元)
基金份额净值
（元）
基金份额累计净值（元）
650001 英大纯债债券 A 355,705,526.71 1.1241 1.2691
650002 英大纯债债券 C 9,677,738.11 1.0851 1.2301
000458 英大领先回报 93,758,162.06 0.7794 1.4394
001270 英大灵活配置 A 506,540,763.17 1.0059 1.0559
001271 英大灵活配置 B 118,397,805.53 0.9986 1.0486
001607 英大策略优选 A 202,052,226.61 1.0995 1.0995
001608 英大策略优选 C 58,824.13 0.9536 0.9536
003446 英大睿鑫灵活配
置 A 13,656.01 0.9640 0.9640
003447 英大睿鑫灵活配
置 C 77,355,783.30 0.9710 0.9710
003713 英大睿盛灵活配
置 A 201,748,387.05 1.0087 1.0087
003714 英大睿盛灵活配
置 C 11,295.39 1.0085 1.0085
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7 日年化收益率 (%)
000912 英大现金宝 562,806,153.16 1.1084 4.136%
英大基金管理有限公司
2017 年 1 月 2 日
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