公告日期:2015-08-29
华商现金增利货币市场基金2015年半年 度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共29页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华商现金增利货币
基金主代码 630012
交易代码 630012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 625,519,640.73份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B
下属分级基金的交易代码: 630012 630112
报告期末下属分级基金的份额总额 513,767,737.15份 111,751,903.58份
2.2基金产品说明
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较
基准的稳定回报。
投资策略 1.整体资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨
胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等)
,决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资
者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
2.类别资产配置策略
根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日
均成交……
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