公告日期：2024-06-21

华商稳定增利债券型证券投资基金（华商稳定增利债券 C 份
额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 7 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商稳定增利债券 基金代码 630009

下属基金简称 华商稳定增利债券C 下属基金代码 630109

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2011-03-15 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2011-03-15

基金经理 张永志 理的日期

证券从业日期 2006-01-04

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本产品以期限匹配的债券为主要配置资产，适当投资二级市场股票和新股申购，在有
效控制风险的前提下，为基金持有人创造持续收益，最终实现基金资产的长期稳健增
值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、
金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券，本
基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票
（包括创业板、中小板）、权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，
其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%；股票等权益类品种投资比例不高于
基金资产的20%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；并保持不低于基金资产净
值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意
性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面，根据CPPI、TIPP等保本技术原理，

开发的股票投资权重管理模型来确定二级市场股票投资占基金净资产的比例。在债券
组合构建过程中，通过债券组合久期调整、收益率曲线配置、信用债品种选择、息差
策略、可转换债券投资策略等策略，主动发现并利用市场失衡实现组合增值。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 三年期定期存款利率+2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种。其预期风险
与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比……
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