公告日期:2018-04-28
华商价值共享灵活配置混合型
发起式证券投资基金
招募说明书(更新)
(2018 年第 1 号)
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年四月
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
招 募 说 明 书
【重要提示】
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称
“本基金”)于 2012 年 12 月 13 日经中国证监会证监许可【1683】号
文核准募集,本基金基金合同于 2013 年 3 月 18 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说
明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示未来表现。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书
机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性
风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,
等等。
本基金投资范围中包含中小企业私募债,由于中小企业私募债采
用非公开发行方式,不能公开挂牌转让,且单只私募债券的发行和转
让对象不超过 200 个账户,其流动性相对于一般债券较差,需要一定
的流动性利差补偿;中小企业私募债的发债主体整体资质较弱,多数
可能无抵押,不存在隐性担保问题,且信息披露及投资者保护等制度
尚不完善,未来可能出现信用违约的风险。
本基金认购时承诺使用的发起资金,自《基金合同》生效之日起
3 年后可赎回。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招
募说明书及基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 18 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日。
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书
目 录
一、绪 言....................................................................1
二、释 义.............
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