公告日期：2022-03-01

华商基金管理有限公司关于华商现金增利货币市场基金调整收益分

配方式并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地适应广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，华商基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）经与华商现金增利货币市场基金（以下简称“本
基金”）基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，

决定自 2022 年 3 月 1 日起对本基金进行收益分配方式调整，并对本基金的基金

合同与托管协议的内容做相应修订。本项修订对原基金份额持有人的利益无实质
性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

一、基金收益分配方式的调整方案

根据原基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按月结转”，
具体约定为：“本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效之日
起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人，参与下一
日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持 1.00
元。”

现将收益分配方式调整为：“本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现
收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，
参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对
于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构
双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收
益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计
算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进
行再次分配，直到分完为止。”

二、《华商现金增利货币市场基金基金合同》的具体修订内容：

章节 基金合同原版本 基金合同修订后版本

内容 内容

二、释义 63.七日年化收益率：指以月结转份额方式 63.七日年化收益率：指以最近 7 日(含节假
将最近七个自然日(含节假日)的每万份基 日)净收益所折算的年资产收益率

金净收益折算出的年收益率

十四、基金 (四)估值程序 (四)估值程序

资产的估 1.每万份基金净收益指按照相关法规计算 1.每万份基金净收益指按照相关法规计算

值 的每万份基金份额的日净收益，精确到小 的每万份基金份额的日净收益，精确到小数
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。七日
七日年化收益率指以月结转份额方式将 年化收益率指以最近7日(含节假日)净收益
最近七个自然日(含节假日)的每万份基金 所折算的年资产收益率，精确到百分号内小
净收益折算出的年收益率，精确到百分号 数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍
内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 五入。国家另有规定的，从其规定。

位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 ......

......

十六、基金 (二)收益分配原则 (二)收益分配原则

的收益与 本基金收益分配应遵循下列原则： 本基金收益分配应遵循下列原则：

分配 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有
同等分配权。 同等分配权。

2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方 2.收益分配的方式约定为红利再投资，不收
式，自基金合同生效之日起每个开放日将 取再投资费用。

实现的基金净收益(或净损失)分配给基金 3.本基金根据每日基金收益情况，以基金已
份额持有人，参与下一日基金收益分配， 实现收益为基准，为投资人每日计算当日
并按月结转到投资者基金账户，使基金份 收益并分配（该收益将会计确认为实收基
额净值始终保持 1.00 元。 ……
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