华商主题精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
华商主题精选混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华商主题精选混合
基金主代码 630011
交易代码 630011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额 145,014,098.74 份
投资目标 在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资
回报及基金资产的长期稳定增值。
本基金坚持“自上而下”为主、“自下为上”为辅的
投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”
这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各
投资策略 类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投
资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市
公司。
具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率
×25%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期
收益产品。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -4,234,792.79
2.本期利润 ……
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