公告日期:2020-01-21
华商价值精选混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 华商基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 21 日
华商价值精选混合 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华商价值精选混合
基金主代码 630010
交易代码 630010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额 676,101,615.50 份
投资目标 在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资
回报及基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过深入的基本面研究,精选价值相对被低
估、成长性受经济周期波动影响较小的优势企业。在
构建和管理投资组合的过程中,从国计民生的长期发
展角度,重点布局具有长期发展前景的产业和行业以
及经济区域,并根据市场节奏动态优化配置资产组
合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75% 上证国债指数收益率
×25%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期
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收益产品。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 67,855,118.37
2.本期利润 58,148,693.15
3.加权平均......
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