公告日期：2024-07-05

华商价值精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 12 日
送出日期：2024 年 7 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商价值精选混合 基金代码 630010

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 2011-05-31 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017-12-21

基金经理 彭欣杨 经理的日期

证券从业日期 2010-09-29

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增
值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票
（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监
会核准上市的股票）投资比例为基金资产的60％—95％,其中符合本基金定义的价值
型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%；债券投资比例为基金资产的0％

—35％；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资产净值5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

主要投资策略 本基金通过深入的基本面研究，精选价值相对被低估、成长性受经济周期波动影响较
小的优势企业。在构建和管理投资组合的过程中，从国计民生的长期发展角度，重点
布局具有长期发展前景的产业和行业以及经济区域，并根据市场节奏动态优化配置资
产组合。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M＜500,000 1.5% -

申购费（前收费） 500,000≤M＜2,000,000 1.2% -

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