公告日期:2019-12-26
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 华商基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
二零一九年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11
五、基金财产的保管......12
六、指令的发送、确认和执行......15
七、交易及清算交收安排......18
八、基金资产净值计算和会计核算......22
九、基金收益分配......28
十、基金信息披露......30
十一、基金费用......32
十二、基金份额持有人名册的保管......34
十三、基金有关文件档案的保存......35
十四、基金托管人和基金管理人的更换......36
十五、禁止行为......39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41
十七、违约责任......43
十八、争议解决方式......44
十九、基金托管协议的效力......45
二十、其他事项......46
二十一、基金托管协议的签订......47
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名 称:华商基金管理有限公司
住 所:北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层
法定代表人:陈牧原
成立时间:2005 年 12 月 20 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]160 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。
(二)基金托管人
名 称:中国民生银行股份有限公司
住 所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996 年 2 月 7 日
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:人民币 2,836,558.522700 万元
基......
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