公告日期:2018-03-23
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、前言......1
二、释义......2
三、基金的基本情况......5
四、基金份额的发售......6
五、基金备案......7
六、基金份额的申购与赎回......8
七、基金合同当事人及权利义务......14
八、基金份额持有人大会......21
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......28
十、基金的托管......30
十一、基金份额的登记......30
十二、基金的投资......31
十三、基金的财产......40
十四、基金资产的估值......40
十五、基金的费用与税收......46
十六、基金的收益与分配......47
十七、基金的会计和审计......48
十八、基金的信息披露......49
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......54
二十、违约责任......56
二十一、争议的处理......57
二十二、基金合同的效力......58
二十三、其他事项......58
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何......
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