公告日期：2021-10-29

华商领先企业混合型开放式证券投资基金 2021 年度第二次分红公告

华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2021 年度第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 29 日

华商领先企业混合型开放式证券投资基金 2021 年度第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商领先企业混合型开放式证券投资基
金

基金简称 华商领先企业混合

基金主代码 630001

基金合同生效日 2007 年 5 月 15 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《华商领先企业混合型开放式证券投
资基金基金合同》、《华商领先企业混合型
开放式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 10 月 25 日

基准日基金份额净值（单 1.0238

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 29,217,047.16

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 23,373,637.73

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

注：根据《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》约定，当本基金已实现收益超过中国人民银行两年期人民币居民储蓄存款利率（税前）时，本基金管理人应在接下来的 15 个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整上述分红参照标准，并在 10 个交易日内公告。本基金每年分红次数最多不超过12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%；年度分红 12 次后，如本基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度实施。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 2 日

除息日 2021 年 11 月 2 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 4 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按2021年11月2日基金份额净值计算确定，本公司将于2021

华商领先企业混合型开放式证券投资基金 2021 年度第二次分红公告

年11月3日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售
机构，本次红……
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