公告日期：2015-01-05

　　金元惠理金元宝货币市场基金年末收益公告

估值日期：2014年12月31日
公告送出日期：2015年1月1日
金额单位：人民币元
基金名称 金元惠理金元宝货币市场基金
基金简称 金元惠理金元宝货币
基金主代码 620010
交易代码 620010
基金管理人 金元惠理基金管理有限公司
基金管理人代码 50580000
基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金托管人代码 20380000
基金资产净值 580,024,663.84
基金份额净值 1.00
基金份额累计净值 1.00
每万份基金已实现收益 0.9349
7日年化收益率 4.202%
下属各类别基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类
下属各类别基金的交易代码 620010 620011
下属各类别基金的资产净值 130,168,207.81 449,856,456.03
下属各类别基金的份额净值 1.00 1.00
下属各类别基金的份额累计净值 1.00 1.00
下属各类别基金的每万份已实现收益 0.8837 0.9497
下属各类别基金的7日年化收益率 4.014% 4.255%

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