公告日期：2014-10-24

　　
金元惠理金元宝货币市场基金2014年第3季度报告

金元惠理金元宝货币市场基金
2014年第3季度报告
2014年9月30日

基金管理人：金元惠理基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年十月二十四日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年8月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元惠理金元宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 报告期末基金份额总额 372,106,525.74份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 下属两级基金的交易代码 620010 620011 报告期末下属两级基金的份额总额 21,868,869.98份 350,237,655.76份
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年8月1日-2014年9月30日) 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 1．本期已实现收益 467,322.08 2,086,972.46 2．本期利润 467,322.08 2,086,972.46 3．期末基金资产净值 21,868,869.98 350,237,655.76 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．金元惠理金元宝A类
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自合同生效至今 0.6300% 0.0000% 0.2300% 0.0000% 0.4000% 0.0000% 注：本基金成立于2014年8月1日， 自基金成立以来不满3个月

2．金元惠理金元宝B类
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自合同生效至今 0.6700% 0.0000% 0.2300% 0.0000% 0.4400% 0.0000% 注：本基金成立于2014年8月1日， 自基金成立以来不满3个月。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元惠理金元宝货币市场基金
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