金元惠理金元宝货币市场基金封闭期收益公告
公告日期:2014-09-01
金元惠理金元宝货币市场基金封闭期收益公告
金额单位:元
基金名称
金元惠理金元宝货币市场基金
基金简称
金元惠理金元宝货币
基金主代码
620010
基金管理人
金元惠理基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同生效日
2014年8月1日
申购赎回及转换业务起始日
2014年9月1日
封闭期
2014年8月1日-2014年8月31日
下属两级基金的基金简称
金元惠理金元宝A类
金元惠理金元宝B类
下属两级基金的交易代码
620010
620011
封闭期最后一日下属两级基金的资产净值
102,272,457.07
296,438,517.88
封闭期下属两级基金的每万份基金已实现收益
32.5392
34.5116
封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率
3.822%
4.062%
注:本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。
金元惠理基金管理有限公司
2014年9月1日
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