公告日期：2014-08-26

　　 金元惠理金元宝货币市场基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
公告送出日期：2014年8月25日
1.公告基本信息
基金名称
金元惠理金元宝货币市场基金
基金简称
金元惠理金元宝货币
基金主代码
620010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年8月1日
基金管理人名称
金元惠理基金管理有限公司
基金托管人名称
宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
金元惠理基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《金元惠理金元宝货币市场基金基金合同》、《金元惠理金元宝货币市场基金招募说明书》
申购起始日
2014年9月1日
赎回起始日
2014年9月1日
转换转入起始日
2014年9月1日
转换转出起始日
2014年9月1日
定期定额投资起始日
2014年9月1日
下属分级基金的基金简称
金元惠理金元宝A类
金元惠理金元宝B类
下属分级基金的交易代码
620010
620011
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）
是
是
2.日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金自2014年8月22日（含当日）起开放日常申购、转入、定期定额投资业务。自2014年9月1日（含当日）起开放日常赎回、转出业务。本基金办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资的开放日为证券交易所的交易日，具体以上海证券交易所和深圳证券交易所公布的交易日为准（本公司根据法律法规或《基金合同》规定公告暂停办理申购、赎回的除外）。开放日内的具体业务办理时间，以各业务办理机构的规定为准。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人申购本基金A类基金份额的，基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。销售网点每个基金账户单笔申购最低金额为1.00元人民币（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定；通过基金管理人直销柜台申购，个人投资者首次最低申购金额为人民币1万元（含申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币1,000元；机构投资者首次最低申购金额为人民币1万元（含申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币1,000元。通过基金管理人的网上交易系统申购，首次最低申购金额为人民币1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币1.00元。
投资人认购本基金B类基金份额每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币300万元，每笔追加认购的最低金额为人民币5万元。
3.2申购费率
无申购费率
3.3其他与申购相关的事项
1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算；
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回所持有的B类基金份额导致基金账户中基金份额余额少于300万份的，登记机构自动将投资人在该销售机构保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
4.2赎回费率
4.3其他与赎回相关的事项
1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
……
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