公告日期:2014-07-04
金元惠理金元宝货币市场基金
托管协议
基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司 金元惠理金元宝货币市场基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................13
五、基金财产的保管.......................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行........................................................................18
七、交易及清算交收安排 ...............................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................25
九、基金收益分配..........................................................................................30
十、基金信息披露..........................................................................................32
十一、基金费用..............................................................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................37
十三、基金有关文件档案的保存.....................................................................38
十四、基金管理人和基金托管人的更换..........................................................39
十五、禁止行为..............................................................................................42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................................44
十七、违约责任..............................................................................................47
十八、争议解决方式.......................................................................................49
十九、托管协议的效力...........................……
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