公告日期:2018-03-26
金元顺安金元宝货币市场基金 托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................ 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 14
五、基金财产的保管 ....................................................................................... 15
六、指令的发送、确认及执行 ........................................................................ 19
七、交易及清算交收安排 ............................................................................... 22
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................. 26
九、基金收益分配 .......................................................................................... 31
十、基金信息披露 .......................................................................................... 33
十一、基金费用 .............................................................................................. 35
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................. 38
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................................... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................................
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