公告日期:2018-04-20
金元顺安金元宝货币市场基金
2018年第1季度报告
2018年03月31日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月20日
目录
1重要提示......3
2基金产品概况......4
2.1基金基本情况......4
3主要财务指标和基金净值表现......5
3.1主要财务指标......5
3.2基金净值表现......5
4管理人报告......8
4.1基金经理(或基金经理小组)简介......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明......8
4.3公平交易专项说明......9
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析......9
4.5报告期内基金的业绩表现......10
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
5投资组合报告......11
5.1报告期末基金资产组合情况......11
5.2报告期债券回购融资情况......11
5.3基金投资组合平均剩余期限......12
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......13
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合......13
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......13
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......14
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......14
5.9投资组合报告附注......14
6开放式基金份额变动......16
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况......17
8影响投资者决策的其他重要信息......18
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......18
8.2影响投资者决策的其他重要信息......18
9备查文件目录......21
9......
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