公告日期:2017-08-26
金元顺安金元宝货币市场基金
2017年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元顺安金元宝货币市场基金
基金简称 金元顺安金元宝货币
交易代码 620010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月1日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,145,599,498.60份
下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类
下属分级基金的交易代码 620010 620011
报告期末下属分级基金的份额总额 67,842,806.08份 ......
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