金元顺安金元宝货币市场基金2015年第3季度报告
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公告日期:2015-10-27
金元顺安金元宝货币市场基金(原金元惠理金元宝货币市场基金)
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管
理有限公司”)
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年十月二十七日
第1页共15页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月15日,金元惠理金元宝货币市场基金更名为金元顺安金元宝货币市场基金,并完成向监管机构的备案。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 金元顺安金元宝货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月1日
报告期末基金份额总额 345,488,648.88份
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实
投资目标
现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风
投资策略 险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力
争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对内外宏观经
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济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对货币市场
利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有
基金管理人
限公司”)
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类
下属分级基金的交易代码 620010 620011
报告期末下属分级基金的 32,415,615.34份 313,073,033.54份
份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
主要财务指标
金元顺安金元宝A类 ……
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