公告日期:2017-02-21
金元顺安丰祥债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金简称金元顺安丰祥债券基金
基金主代码620009
基金合同生效日2015年1月14日
基金管理人名称金元顺安基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日2017年2月17日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:)1.059
基准日基金可供分配利润(单位:)11,617,388.23
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:)
1,161,738.82
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.50
有关年度分红次数的说明2017年度第一次分红
注:本基金基金合同"十五部分基金的收益与分配"规定为:"本基金收益分配每
年最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基
金份额该次可供分配利润的10%。”
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年2月23日
除息日2017年2月23日
现金红利发放日2017年2月24日
分红对象权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额
持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以
2017年02月23日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,
并将于2017年02月24日直接计入其基金账户,2017年02月25日起可以查询
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
3.其他需要提示的事项
(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
(2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-666-0666查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即
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