公告日期:2015-08-29
金元惠理丰祥债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
(原“金元惠理基金管理有限公司”)
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年八月二十九日
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金
基金简称 金元惠理惠利保本混合
基金主代码 620009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”
基金管理人
)
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,436,155.83份
基金合同存续期 不定期
基金名称 金元惠理丰祥债券型证券投资基金
基金简称 金元惠理丰祥债券基金
基金主代码 620009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 ……
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