公告日期:2015-07-17
金元惠理丰祥债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
(原“金元惠理基金管理有限公司”)
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月十七日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 金元惠理丰祥债券基金
基金主代码 620009
交易代码 620009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月14日
报告期末基金份额总额 26,186,486.82份
本基金采用投资组合保险技术,在严格控制风险和
投资目标 保证本金安全的基础上,力争在保本周期内达到目
标收益,实现基金资产的稳健增值。
在大类资产配置方面,本基金按照优化的恒定比例
投资策略 投资组合保险策略(以下简称CPPI策略),通过对
风险资产和保本资产的动态配置管理,确保投资者
的本金的安全性;同时,本基金通过积极稳健的债
券资产和股票资产投资策略,努力为基金资产获取
更高的增值回报。
在债券投资方面,通过投资于剩余期限与避险周期
基本匹配的债券,规避利率等各种风险,控制企业
债信用风险以及流动性风险,并注重利用市场时机、
无风险套利、利率预测以及低估值等策略,力争获
取稳健的债券投资收益。在股票投资方面,本基金
采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,首先
进行行业投资价值评估,重视行业中长期的发展前
景;其次精心筛选个股,强调对上市公司基本面的
深入研究,精心挑选优势行业中的优势企业。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。
本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征
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