公告日期：2019-04-02

　　
金元顺安新经济主题混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司
　　清算报告出具日：2019年02月11日
　　清算报告公告日：2019年04月02日
　　一、重要提示
　　金元顺安新经济主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]505号文《关于准予金元惠理新经济主题股票型证券投资基金注册的批复》核准募集，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”），基金合同于
2012年07月31日正式生效。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金资产净值低于5,000万情形的，基金合同应当终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。根据《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》及《基金合同》，本基金最后运作日为2019年01月07日，于2019年
01月08日起进入清算期。
　　基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和通力律师事务所于2019年01月08日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
　　二、基金概况
　　1、基金名称：金元顺安新经济主题混合型证券投资基金
　　2、基金简称：金元顺安新经济主题混合
　　3、基金代码：620008
　　4、基金运作方式：契约型开放式
　　5、基金合同生效日：2012年07月31日
　　6、最后运作日（2019年01月07日）基金份额总额：14,130,971.91份
　　7、基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
　　8、基金托管人：中国农业银行股份有限公司
　　三、财务会计报告
　　资产负债表
　　会计主体：金元顺安新经济主题混合型证券投资基金
　　报告截止日：2019年01月07日
　　单位：人民币元
最后运作日2019年01月07日
资产：
银行存款5,965,783.34
结算备付金16,972.42
存出保证金26,885.34
交易性金融资产0.00
其中：股票投资0.00

基金投资0.00
债券投资0.00
资产支持证券投资0.00
衍生金融资产0.00
买入返售金融资产0.00
应收证券清算款9,140,019.12
应收利息931.10
应收股利0.00
应收申购款1,206.60
其他资产0.00
资产总计15,151,7......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。