金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的
公告
尊敬的客户:
经基金托管人核准,截止至2019年06月30日,金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)基金资产净值(元)
金元顺安宝石动力混合1.14311.203194,303,390.33
金元顺安成长动力混合0.9541.17455,716,268.49
金元顺安丰利债券1.0591.3482,447,168,578.92
金元顺安价值增长混合0.6720.67229,762,005.58
金元顺安消费主题混合1.0571.05712,281,263.68
金元顺安优质精选混合A类1.0251.1508,882,429.34
金元顺安优质精选混合C类1.0221.022137,544,690.35
金元顺安丰祥债券1.0741.274163,308,365.18
金元顺安沣楹债券1.09531.09531,669,747,611.09
金元顺安桉盛债券A类1.10491.1049140,552,952.77
金元顺安元启混合1.13541.1354112,554,239.56
金元顺安沣顺定期开放债券1.08381.08381,382,649,733.13
金元顺安沣泰定期开放债券1.04271.07271,053,106,768.86
金元顺安沣泉债券1.00151.0015272,025,231.07
基金名称万份收益七日年化收益率(%)基金资产净值(元)
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》