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发表于 2017-09-30 10:46:29 股吧网页版
金元顺安基金管理有限公司关于补充修改金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金份额分类及相关事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-30

  金元顺安基金管理有限公司关于补充修改金元顺安优质精选灵活配
置混合型证券投资基金份额分类及相关事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售
管理办法》等法律法规的规定及金元顺安保本混合型证券投资基金(以下简称保本基金)的基金合同和招
募说明书的约定,金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期日为 2017 年 9 月 25 日,于 2017
年 9 月 26 日(含)至 2017 年 10 月 9 日(含)进入基金保本周期到期选择期,从选择期期间结束日次日(即
2017 年 10 月 10 日)起,变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金或本基
金管理人)。
金元顺安基金管理有限公司(以下简称本公司)在与本基金的托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,
决定延续原有基金份额分类(分为 A 类份额和 C 类份额)。即保本基金转型为本基金后,仍延续原有基金份
额分类的设置。具体份额分类方法及费率安排如下:
一、本基金的份额分类情况
1、对本基金份额实施分类的原则
在投资者申购时收取申购费用的份额,称为 A 类份额;不收取申购费用的份额,称为 C 类份额。各类基金
份额分别设置代码,投资者可自行选择申购的基金份额类别。 A 类份额的基金代码为 620007; C 类份额的
基金代码为 001375。
2、对投资者持有保本基金基金份额的处理
投资者持有原保本基金 A 类基金份额转为本基金 A 类基金份额,原保本基金 C 份额转为本基金 C 类基金份
额。该基金份额处理对本基金的持有、赎回或转换无任何变化,利益不受任何影响,持有期限连续计算。
3、本基金基金份额的适用费率安排
本基金 A 类和 C 类份额的申购费和赎回费情况见下表:
A 类份额 C 类份额
基金代码 620007 001375
申购费费率 申购金额( M)(单位:元) 申购费费率 申购费费率
M<100 万 1.50% 0.00%
100 万≤M<500 万 1.00%
500 万≤M<1000 万 0.60%
M≥1000 万 1000 元/每笔
赎回费费率 持有时间( Y) 赎回费费率 赎回费计入基金资产比例 持有时间( D) 赎回费费率 赎回费计
入基金资产比例
Y≤1 年 0.50% 25% D≤7 天 1.50% 100%
1 年<Y≤2 年 0.25% 25% 7 天<Y≤30 天 0.75% 100%
Y>2 年 0.00% 25% 30 天<Y≤180 天 0.50% 100%
- - - D>180 天 0.00% 100%
二、本基金 C 类份额的申购金额限制
单笔申购本基金 C 类份额的金额须高于 200 万元(含 200 万元)。本基金管理人有权根据市场情况对本基金
C 类份额的申购金额限制进行调整,如有调整,届时将根据《证券......
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