公告日期:2019-10-31
金元顺安消费主题混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......13
五、基金财产保管......14
六、指令的发送、确认和执行......17
七、交易及清算交收安排......20
八、基金资产净值计算和会计核算......24
九、基金收益分配......30
十、信息披露......31
十一、基金费用......33
十二、基金份额持有人名册的保管......35
十三、基金有关文件和档案的保存......36
十四、基金管理人和基金托管人的更换......37
十五、禁止行为......40
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41
十七、违约责任......44
十八、争议解决方式......46
十九、基金托管协议的效力......47
二十、基金托管协议的签订......48
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:金元顺安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608
室,200120
法定代表人:任开宇
成立时间:2006 年 11 月 13 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]222 号
注册资本:人民币 3.4 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭证经营)
存续期间:持续经营
电话:(021)68881801
传真:(021)68882865
联系人:孙筱君
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:洪渊
成立时间:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。