公告日期:2015-01-23
金元惠理消费主题股票型证券投资基金
2014年第4季度报告
2014年12月31日
基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年一月二十三日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 金元惠理消费主题股票
基金主代码 620006
交易代码 620006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月15日
报告期末基金份额总额 38,833,418.19份
在正确认识中国经济发展特点的基础上,重点投资于
消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业
投资目标 及其中的优势企业,致力于分享中国经济增长及增长
方式转变带来的投资机会,力争实现基金资产的中长
期稳定增值。
考虑到主题投资的特点,本基金将消费主题的行业范
投资策略
畴做如下界定:非日常生活消费品、日常消费品、医
疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及
工业中的运输。本基金拟投资的消费主题行业总共包
括8个一级行业和20个二级行业。本基金的资产配置
策略分为两个层次:第一层为基于“自上而下”的大
类资产配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现
金之间的比例;第二层采取主动投资方法构建本基金
的股票组合。本基金的股票投资采取行业配置指导下
的个股精选方法,即:首先进行消费主题行业的投资
价值评估,确定拟投资的优势行业;其次进行行业内
个股的精选,从品质、增长和估值三个维度精选优质
消费主题股票构建股票组合。本基金在满足流动性及
风险监控要求下,通过宏观经济方面自上而下的分析
及债券市场方面自下而上的判断,把握市场利率水平
……
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