公告日期：2023-08-09

金元顺安消费主题混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023-08-08
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2023-08-09

一、产品概况

基金简称 金元顺安消费主题混合 基金代码 620006

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司

基金合同生效日 2010-09-15

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经

理的日期 2015-10-16

基金经理 闵杭

证券从业日期 1994-08-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济增长过程
投资目标 中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，致力于分享中国经济增长及增长
方式转变带来的投资机会，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%—95%，其中，
投资范围 投资于消费主题行业的上市公司股票及存托凭证的比例不低于本基金股票及存托
凭证资产的 80%；债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产的 5%—40%，

其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于
基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

本基金系采用主题投资方法的混合型基金产品，主要投资标的是消费拉动经
主要投资策略 济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，分享中国经济增长及
增长方式转变带来的投资机会。本基金将通过严格的股票选择，深入挖掘消费主
题股票的获利机会，实现动态优化的投资布局。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

本基金系混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基
金品种。

注：

具体投资策略详见《金元顺安消费主题混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短……
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