公告日期：2014-04-22

　　金元惠理消费主题股票型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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金元惠理消费主题股票型证券投资基金
2014 年第 1 季度报告
2014 年 3 月 31 日
基金管理人：金元惠理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年四月二十二日
金元惠理消费主题股票型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金元惠理消费主题股票
基金主代码 620006
交易代码 620006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月15日
报告期末基金份额总额 57,143,656.69份
投资目标
在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于
消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业
及其中的优势企业，致力于分享中国经济增长及增长
方式转变带来的投资机会，力争实现基金资产的中长
期稳定增值。
投资策略
考虑到主题投资的特点，本基金将消费主题的行业范
畴做如下界定：非日常生活消费品、日常消费品、医
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疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及
工业中的运输。本基金拟投资的消费主题行业总共包
括8个一级行业和20个二级行业。本基金的资产配置
策略分为两个层次：第一层为基于“自上而下”的大类
资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金
之间的比例；第二层采取主动投资方法构建本基金的
股票组合。本基金的股票投资采取行业配置指导下的
个股精选方法，即：首先进行消费主题行业的投资价
值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个
股的精选，从品质、增长和估值三个维度精选优质消
费主题股票构建股票组合。本基金在满足流动性及风
险监控要求下，通过宏观经济方面自上而下的分析及
债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的
运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向
进行债券投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率
×20%。
风险收益特征
本基金是一只具有主题投资风格的股票型基金，其风
险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、
高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人 金元惠理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 -1,002,445.36
2.本期利润 -3,756,311.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0646
4.期末基金资产净值 47,904,625.86
5.期末基金份额净值 0.838
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水……
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