公告日期:2015-04-21
金元惠理核心动力股票型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
(原“金元惠理基金管理有限公司”)
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年四月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 金元惠理核心动力股票
基金主代码 620005
交易代码 620005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月11日
报告期末基金份额总额 49,045,561.74份
通过运用“核心-卫星”股票投资策略,将大部分基
金资产用于完全复制大型上市公司股票指数(中证
100指数)的业绩表现,并将部分资产投资于中证
投资目标
100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上
市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金
资产中长期的稳定增值。
本基金的资产配置策略分为两个层次:第一层为大
类资产配置策略,以确定基金资产在股票、债券和
现金之间的比例;第二层以“核心-卫星”策略作为
基金股票资产的配置策略。
本基金的股票投资组合由“核心组合”和“卫星组
合”两部分构成:核心组合采取被动投资方法,原
则上对反映大市值股票走势的基准指数——中证
100指数——采用完全复制法,按照成份股在该指数
中的基准权重构建指数化投资组合。核心组合的市
投资策略 值介于股票资产的60%-100%。卫星组合采取自下而
上的方法精选中证100指数以外的具备良好成长潜力
且价值被低估的上市公司股票,以期获得成长企业
的估值溢价。卫星组合的市值介于股票资产的0%-
40%。
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