公告日期:2015-03-31
金元惠理核心动力股票型证券投资基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
(原“金元惠理基金管理有限公司”)
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十一日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 金元惠理核心动力股票
基金主代码 620005
交易代码 620005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月11日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”)
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,053,189.85份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过运用“核心-卫星”股票投资策略,将大部分基金资产用于完
全复制大型上市公司股票指数(中证100指数)的业绩表现,并将
投资目标 部分资产投资于中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低
估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产中长
期的稳定增值。
本基金的资产配置策略分为两个层次:第一层为大类资产配置策略,
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