公告日期：2021-11-11

金元顺安价值增长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021-11-04
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2021-11-05

一、产品概况

基金简称 金元顺安价值增长混合 基金代码 620004

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份
有限公司

基金合同生效日 2009-09-11

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经

理的日期 2018-03-26

基金经理 贾丽杰

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

在 GARP（Growth at reasonable price）策略指导下，本基金投资于具有良好
投资目标 成长潜力和价值低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产
中长期的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
投资范围 当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的 60%—95%，
债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%—40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不
低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

本基金的投资将数量模型与定性分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、
公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金
融工程模型，把握股票市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优
主要投资策略 于业绩基准的良好收益。

在本基金的投资管理计划中，投资实现方法由自上而下的资产配置计划和自
下而上的股票组合的构建与管理组成。同时，宏观经济预测和行业趋势分析辅助
股票组合的构建与管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

本基金系主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，
风险收益特征 低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中等风险、中等收益的
证券投资基金品种。

注：

具体投资策略详见《金元顺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金……
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