公告日期:2020-03-30
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2020 年 03 月 30 日
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度报告摘要
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 03 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金元顺安成长动力混合
基金主代码 620002
交易代码 620002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 09 月 03 日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,055,719.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,
以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC) ”为核心财务分析指标,
主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理
的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋
求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资策略 本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价
值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型,
把握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实现长期优于业
绩基准的良好收益。
业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×55% 中证综合债指数×45%
风险收益特征 本基金系主动投资的灵活配置混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期<......
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