公告日期:2017-01-19
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年一月十九日
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月
16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 金元顺安成长动力混合
基金主代码 620002
交易代码 620002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年9月3日
报告期末基金份额总额 20,622,293.51份
投资目标
在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上
市公司的成长动力,以“已投入资本回报率( Return on
invested capital, ROIC) ”为核心财务分析指标,主要投
资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;
力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长
期持续稳定的合理回报。
投资策略
本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行
业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,
依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型,把握股票市
场和债券市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实
现长期优于业绩基准的良好收益。
业绩比较基准 标普中国A股300指数55%+中证综合债指数45%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金,其风险收
益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债
券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的
证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值
从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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