公告日期：2024-11-02

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-11-01
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2024-11-02

一、产品概况

基金简称 金元顺安成长动力灵活配置混合 基金代码 620002

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份
有限公司

基金合同生效日 2008-09-03

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022-04-13

孔祥鹏 理的日期

证券从业日期 2011-07-11

基金经理

开始担任本基金基金经 2023-03-01

韩辰尧 理的日期

证券从业日期 2008-10-10

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，
以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析
投资目标 指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过
灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优
化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 30%—80%，其中投
资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票及存托凭证的比例不
低于本基金股票及存托凭证资产的 80%，债券投资比例为基金资产的 15%—65%，

现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，
前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金
管理人将在 10 个交易日内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从
其规定。

本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司
价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程
模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长
主要投资策略 期优于业绩基准的良好收益。

本基金的投资管理分为两个层次，第一个层次是资产类别配置……
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