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发表于 2024-07-01 00:17:06 股吧网页版
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-07-01

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

(2024 年 07 月 01 日更新)

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(原名:金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投
资基金,以下简称“本基金”)根据 2008 年 06 月 13 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准金元
比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]810 号)的核准,进行募
集。本基金基金合同于 2008 年 09 月 03 日生效。基金管理人于 2012 年 03 月 15 日更名为金元惠理基
金管理有限公司,本基金基金名称相应变更为“金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。基
金管理人于 2015 年 03 月 06 日更名为金元顺安基金管理有限公司,本基金基金名称相应变更为“金元
顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。上述变更事项已报中国证监会备案。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,基金投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为灵活配置混合型基金,本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置规避系统风险、降低投资组合的波动性,但同时也可能存在因本基金如下原因而产生的风险:

一、投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险;

二、本基金使用“股票盈利增长分析指标评价体系”和“ROIC 模型”进行选股,使用的指标、分值、计算方法的选取不当会影响组合中股票构成与投资业绩;

三、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风险。在本基金的选股方法中,使用了预测性的指标,包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期中长期每股收益增长率、预期市盈率等,如果研究不深入、业绩预测不准确会增加投资风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险。

本基金可能投资于存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向基金投资人提供简明的基金概要信息。

本次招募说明书更新主要对基金份额净值的小数点保留位数进行更新,同时更新了“基金管理人”
章节中的相关内容。本次招募说明书相关信息更新截止日为 2023 年 09 月 30 日,有关财务数据更新截
止日为 20……
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