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发表于 2018-03-26 12:00:00 股吧网页版
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2018-03-26

  
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同
3-2
目 录
第一部分 前言和释义5
前 言5
释 义7
第二部分 基金的基本情况13
第三部分 基金份额的发售14
第四部分 基金备案17
第五部分 基金份额的申购与赎回19
第六部分 基金合同当事人及权利义务28
第七部分 基金份额持有人大会37
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序46
第九部分 基金的托管49
第十部分 基金份额的注册登记50
第十一部分 基金的投资52
第十二部分 基金的财产59
第十三部分 基金资产估值61
第十四部分 基金费用与税收67
第十五部分 基金的收益与分配70
第十六部分 基金的会计与审计72
第十七部分 基金的信息披露73
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算80
第十九部分 业务规则83
第二十部分 违约责任84
第二十一部分 争议的处理和适用的法律85
第二十二部分 基金合同的效力86
第二十三部分 其他事项87
第二十四部分 基金合同内容摘要88
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同
3-3
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(基金代码620001)为契约型
开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为金元顺安基金管理有限公
司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的募集于2007年7月19日获中
国证券监督管理委员会《关于同意金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募
集的批复》(证监基金字[2007]213号),募集期为2007年8月6日至2007年8
月10日。募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,989,265,191.90份基金份额,
有效认购户数为138584户。《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合
同》于2007年8月15日正式生效。
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月16日保本到期,
由于不符合保本基金存续条件,按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基
金基金合同》约定,该基金保本到期后转型为混合型基金,名称相应变更为“金
元比联宝石动力混合型证券投资基金”,基金代码为620001。
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等
法律法规的有关规定,依据《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合
同》关于“对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化,可由基金管理人和基金托
管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会”的约定,在不损害基金份额持
有人利益的前提下,对金元比联宝石动力保......
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