公告日期：2024-11-02

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-11-01
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2024-11-02

一、产品概况

基金简称 金元顺安宝石动力混合 基金代码 620001

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司

基金合同生效日 2010-10-01

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-12-22

孔祥鹏 理的日期

证券从业日期 2011-07-11

基金经理

开始担任本基金基金经 2023-10-27

商昌层 理的日期

证券从业日期 2009-06-18

注：

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（系本基金前身，以下简称“本基金”）的合同生效日
为 2007 年 08 月 15 日。自 2010 年 10 月 01 日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本文件中，
本基金基金合同生效日为 2010 年 10 月 01 日。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收
益与长期资本增值。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
投资范围 股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例

为 40%—60%，债券资产占基金资产的比例为 35%—55%，权证不超过基金资产净值
的 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现
金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；
5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×50%+中证综合债指数×50%

本基金为混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的
证券投资基金品种。

注：

具体投资策略详见《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）……
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