公告日期：2014-07-21
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2010年第4季度报告
信达澳银信用债债券型证券投资基金2014年第2季度报告
2014年6月30日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 信达澳银信用债债券 基金主代码 610008 交易代码 610008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月14日 报告期末基金份额总额 50,063,850.75份 投资目标 重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上，精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信达澳银信用债债券A 信达澳银信用债债券C 下属两级基金的交易代码 610008 610108 报告期末下属两级基金的份额总额 10,172,254.54份 39,891,596.21份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 信达澳银信用债债券A 信达澳银信用债债券C 1．本期已实现收益 333,775.66 537,188.34 2．本期利润 2,284,118.67 3,259,461.91 3．加权平均基金份额本期利润 0.0637 0.0698 4．期末基金资产净值 10,850,104.15 42,313,191.13 5．期末基金份额净值 1.067 1.061 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银信用债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.45% 0.16% 3.51% 0.11% 3.94% 0.05% 信达澳银信用债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.28% 0.16% 3.51% 0.11% 3.77% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信达澳银信用债债券A
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