公告日期:2014-01-02
信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
经基金托管人核准,截至2013年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,020,278,717.83 1.0163 1.3463
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 89,385,728.56 1.046 1.466
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 29,612,456.23 1.136 1.136
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 46,905,421.21 1.112 1.112
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 411,769,722.56 0.882 0.882
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 122,879,569.75 0.766 0.786
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 251,997,026.30 0.965 0.965
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 77,586,568.44 1.184 1.184
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 114,985,478.36 0.922 0.954
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A - 1.006 1.069
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B - 0.891 0.891
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 52,619,544.07 0.970 0.970
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 95,297,823.37 0.968 0.968
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一四年一月二日
[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。