公告日期:2013-07-01
信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告
经基金托管人核准,截至2013年6月30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,140,065,079.21 1.0011 1.2811
信达澳银精华配置混合型证券投资基金 83,985,112.35 0.959 1.379
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 39,042,453.70 1.170 1.170
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 55,249,387.22 1.148 1.148
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 421,029,712.29 0.843 0.843
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 140,806,765.22 0.753 0.773
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 298,583,595.12 0.928 0.928
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 65,783,470.30 1.124 1.124
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 171,337,411.03 1.000 1.026
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金A类 - 1.006 1.049
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金B类 - 0.995 0.995
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 74,066,764.33 1.004 1.004
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 326,349,262.43 1.004 1.004
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年七月一日
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