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发表于 2019-01-21 19:10:01 股吧网页版
信达澳银信用债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-22

信达澳银信用债债券型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月22日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信达澳银信用债债券

场内简称 信达澳银信用债债券

基金主代码 610008

交易代码 610008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年05月14日

报告期末基金份额总额 4,013,666.72份

投资目标 重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下
,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注
意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资
投资策略 产的投资价值研究上,精选价值合理或相对低估的
个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产
配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。

业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率

本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预
风险收益特征 期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合
型基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金
中属于风险水平相对较高的投资产品。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金场内简称 信达澳银信用债债券A 信达澳银信用债债券C
下属分级基金的交易代码 610008 610108

报告期末下属分级基金的份额总 1,525,884.87份 2,487,781.85份



§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)
主要财务指标

信用债A类 信用债C类

1.本期已实现收益 -5,894.42 10,840.41
2.本期利润 -157.16 7,486.68
3.加权平均基金份额……
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