公告日期：2018-06-20

信达澳银信用债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）

2018年第1期

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇一八年六月

信达澳银基金管理有限公司 信达澳银债券型证券投资基金招信用债募说明书（更新）
重要提示

信达澳银信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年11月5日经中国证监会证监许可【2012】1452号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2013年5月14日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金是债券型基金，长期风险收益特征低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。属于风险较低、收益较低的证券投资基金产品。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券存在一定的流动性风险和信用风险，本基金管理人将秉承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年5月13日，所载财务数据和净值表现截至2018

信达澳银基金管理有限公司 信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
目 录

一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......35
七、基金备案与基金合同的生效......36
八、基金份额的申购与赎回......36
九、基金的投资......47
十、基金的业绩......58
十一、基金的融资、融券......62
十二、基金的财产......62
十三、基金资产的估值......63
十四、基金收益与分配......69
十五、基金的费用与税收......70
十六、基金的会计与审计......73
十七、基金的信息披露......74
十八、风险揭示......79
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......82
二十、基金合同的内容摘要......84
二十一、基金托管协议的内容摘要......107
二十二、对基金份额持有人的服务......121
二十三、其他应披露事项......123
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......126
二十五、备查文件......126
I

信达澳银基金管理有限公司 信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
一、绪言

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本 招 募说 明书 根据 《中 华 人民 共和 国证 券投 资 基金 法》（以 下简称 “ 《基 金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息……
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