公告日期：2024-07-18

信澳信用债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳信用债债券

基金主代码 610008

交易代码 610008（前端） -（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,615,047,112.94 份

投资目标 重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对信
投资策略 用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上，精选价值
合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资
产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。

业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于
风险收益特征 货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用
债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C

称

下属分级基金的交易代 610008 610108

码

报告期末下属分级基金 2,224,480,787.58 份 390,566,325.36 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C

1.本期已实现收益 -50,858,956.37 -5,586,572.31

2.本期利润 -64,367,047.88 -14,724,886.68

3.加权平均基金份额本期利 -0.0267 -0.0454
润

4.期末基金资产净值 ……
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