公告日期：2023-12-15

信澳信用债债券型证券投资基金分红公告
送出日期：2023年12月15日

1 公告基本信息

基金名称 信澳信用债债券型证券投资基金

基金简称 信澳信用债债券

基金主代码 610008

基金合同生效日 2013年05月14日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》的有关规定、《信澳信用债债券型证券投资基金基金合同》、

《信澳信用债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年12月11日

下属分级基金的基金简称 信澳信用债债券A 信澳信用债债券C

下属分级基金的交易代码 610008 610108

基准日下属分级基金份额净值 1.040 1.035

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配

相关指标 利润（单位:人民币元） 232,234,791.72 13,355,325.10

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.343 0.341

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红

注：本基金基金合同"十五、基金的收益与分配"规定："本基金每年收益分配

次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；基金

收益分配后基金份额净值不能低于面值。"

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月18

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转

换的基金份额于2023年12月19日直接划入其基金账户，2023年12月20

日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税

税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

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