信澳信用债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
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公告日期:2023-10-25
信澳信用债债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳信用债债券
基金主代码 610008
交易代码 610008(前端) -(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 6,693,746,574.52 份
投资目标 重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金
资产的长期稳定增值。
本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对信
投资策略 用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上,精选价值
合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资
产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率
本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于
风险收益特征 货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用
债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C
称
下属分级基金的交易代 610008 610108
码
报告期末下属分级基金 6,193,136,062.51 份 500,610,512.01 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C
1.本期已实现收益 -67,510,319.84 -7,235,245.53
2.本期利润 -171,069,862.71 -15,201,475.60
3.加权平均基金份额本期利 -0.0332 -0.0316
润
4.期末基金资产净值 ……
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