公告日期：2023-09-21

信澳信用债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2023年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 信澳信用债债券型证券投资基金

基金简称 信澳信用债债券

基金主代码 610008

基金合同生效日 2013年05月14日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》的有关规定、《信澳信用债债券型证券投资基金基金合同》、

《信澳信用债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年9月15日

下属分级基金的基金简称 信澳信用债债券A 信澳信用债债券C

下属分级基金的交易代码 610008 610108

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.157 1.151

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 941,315,475.44 65,155,029.67

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.578 0.576

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

注：本基金基金合同"十五、基金的收益与分配"规定："本基金每年收益分

配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；基

金收益分配后基金份额净值不能低于面值。"

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月22日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转

换的基金份额于2023年9月25日直接划入其基金账户，2023年9月26

日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税

收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定……
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